Nhật ký giao dịch (trading journal) ghi lý do, rủi ro và cảm xúc mà tab History của MT5 không lưu cho lệnh forex, vàng.
Trong bài viết này, Backcom.io đưa mẫu nhật ký giao dịch 12 cột, chỉ cách ghi nhật ký giao dịch, dựng nhật ký giao dịch forex Excel và theo dõi hạn mức lỗ khi thi quỹ.
Nhật Ký Giao Dịch Là Gì Và Khác Lịch Sử Lệnh Trên MT5 Thế Nào?
Nhật ký giao dịch là bảng trader tự ghi cho từng lệnh: lý do vào, rủi ro ban đầu, kết quả sau chi phí, cảm xúc và bài học. History cho biết lệnh diễn ra thế nào, còn nhật ký giải thích vì sao trader vào lệnh.
Tab Journal trên MT5, thường dịch là “Nhật ký”, chỉ ghi hoạt động nền tảng:
| Tiêu chí | Tab Journal của MT5 | History, Trading Report | Nhật ký giao dịch |
|---|---|---|---|
| Ai ghi | Nền tảng tự ghi | Máy chủ sàn ghi | Trader tự ghi |
| Ghi gì | Kết nối, thao tác, thông báo EA | Giờ, mã, lot, giá, phí, Profit | Setup, 1R, cảm xúc, lỗi, ảnh chart |
| Dùng để | Kiểm hoạt động nền tảng | Xem lệnh đã diễn ra thế nào | Xem vì sao vào lệnh |
| Còn thiếu | Lý do và kết quả giao dịch | Cảm xúc, khoản hoàn ngoài MT5 | Cần nhập đều từng lệnh |
Vì Sao MT5 Đã Lưu Lịch Sử Vẫn Cần Trading Journal
Trading journal bổ sung phần nền tảng không tự biết:
- Tách lỗi thực thi: Vào sớm hoặc dời SL khác với một setup liên tục cho kết quả kém.
- Đo chi phí thật: Commission, swap và tiền hoàn cần được đối chiếu để có kết quả ròng.
- Kiểm luật quỹ: Giờ reset và hạn mức lỗ ngày cần được ghi theo chương trình đang thi.
- Đánh giá setup: Nhiều lệnh cùng thẻ hữu ích hơn cảm giác sau hai lệnh thua.
Backcom.io không đưa thống kê lợi nhuận nhờ ghi nhật ký khi chưa có nghiên cứu phù hợp.
Mẫu Nhật Ký Giao Dịch 12 Cột: Lý Do Vào Lệnh, Rủi Ro, Chi Phí, Cảm Xúc
Mẫu nhật ký giao dịch có 12 cột nhập tay A–L, ba cột công thức M–O và lấy Profit từ MT5.
Ví dụ giả định: mua EUR/USD 0,25 lot tại 1,10000, đóng ở 1,10440, 1R là 50 USD và Profit +110 USD.
| Cột | Tên cột | Ví dụ giả định | Vì sao cần |
|---|---|---|---|
| A | Giờ vào lệnh | 2026.10.12 09:15, giờ server | Đối chiếu giờ reset |
| B | Mã | EURUSD | Lọc theo mã |
| C | Chiều | Buy | Lọc theo chiều |
| D | Lot | 0,25 | Tính phí và hoàn |
| E | Giá vào → ra | 1,10000 → 1,10440 | Đối chiếu giá |
| F | SL / TP ban đầu | 1,09800 / 1,10500 | Giữ mốc kế hoạch |
| G | Rủi ro 1R, USD | 50 | Làm mẫu số R |
| H | Setup | Breakout H1 | Lọc theo setup |
| I | Profit MT5, USD | +110 | Kết quả theo giá |
| J | Commission + swap + fee, USD | −1,50 | Ghi phí bằng số âm |
| K | Hoàn mỗi lot, USD | 1,60 | Tính tiền hoàn |
| L | Cảm xúc, lỗi, link chart | Đúng kế hoạch, 2/5, link ảnh | Tìm lỗi lặp |
Xác định cột G bằng quy tắc 1% và cách tính lot, rồi dùng thẻ “FOMO”, “gỡ lỗ”, “đóng sớm” để lọc H và L.
Ba Cột Công Thức: Tiền Hoàn, Lãi Lỗ Ròng Và R
Tiền hoàn = Số lot × Mức hoàn mỗi lot
Lãi lỗ ròng = Profit trên MT5 + Phí + Tiền hoàn
R = Lãi lỗ ròng ÷ Rủi ro ban đầu (1R)
- Cột M, tiền hoàn: `=D2*K2` tính khoản hoàn theo lot.
- Cột N, lãi lỗ ròng: `=I2+J2+M2` cộng Profit, phí và hoàn.
- Cột O, kết quả R: `=IF(G2>0,N2/G2,””)` chia kết quả ròng cho 1R.
Lệnh giả định cho M = 0,40 USD, N = 108,90 USD, O = 2,178R.
Cột Profit của MT5 đã gồm spread vì lệnh mua khớp ở Ask và đóng ở Bid. Trader không trừ spread thêm lần nữa khi tính lãi lỗ ròng.
Ví dụ Vantage RAW, EURUSD hoàn 1,60 USD/lot theo landing ngày 16/10/2026, mức này có thể đổi. Commission 6 USD/lot khứ hồi khiến 0,25 lot chịu 1,50 USD phí và nhận 0,40 USD hoàn. Số liệu chỉ để điền cột, không dùng để xếp hạng sàn. Tránh cộng hai lần nếu khoản hoàn đã nằm trong balance MT5 và xem cách tính tiền hoàn theo lot.
Cách Ghi Nhật Ký Giao Dịch Trước, Trong Và Sau Mỗi Lệnh
Cách ghi nhật ký giao dịch gồm ba thời điểm:
- Trước lệnh: Điền A–H, gồm SL/TP ban đầu, 1R, setup và mức cảm xúc trước khi bấm.
- Trong lệnh: Ghi lý do dời SL hoặc đóng sớm vào L, nhưng không sửa F và G vì R dùng rủi ro ban đầu. Nếu dùng trailing stop, trader ghi rõ mức dời tự động để tách với lần dời SL bằng tay.
- Sau lệnh: Chép Profit và phí từ MT5 vào I, J, rồi gắn thẻ lỗi và một câu bài học.
Trader cũng nên ghi những setup đã thấy nhưng quyết định không vào lệnh, đồng thời để trống cột kết quả.
Cách Xuất Lịch Sử MT5 Sang Excel, Google Sheets Để Ghi Nhanh
Lấy giá, phí từ History rồi bổ sung setup, rủi ro, cảm xúc vào nhật ký giao dịch.
Xuất Lịch Sử Giao Dịch MT5, MT4 Trên Máy Tính
- Mở History: Nhấn `Ctrl+T` mở Toolbox rồi chọn tab History.
- Chọn kiểu xem: Menu chuột phải có Positions, Deals, Orders và Orders & Deals, trong đó Positions gộp các deal của một vị thế.
- Chọn kỳ: Dùng All History, Last 3 Months, Last Month hoặc Custom Period.
- Tạo báo cáo: Chọn Report trong menu chuột phải hoặc View → Reports để lưu HTML/PDF, còn tùy chọn Excel chỉ dùng nếu phiên bản hiện có.
Xem Trading Account History của MT5 và kiểm bốn điểm:
- Lệnh xuyên kỳ: Vị thế mở trước và đóng sau kỳ có thể bị bỏ, nên chọn kỳ rộng hơn.
- Giờ server: Time dùng giờ máy chủ sàn, không mặc định theo giờ Việt Nam.
- Commission trống: Sàn có thể trừ gộp bằng một dòng balance cuối ngày hoặc tháng.
- Cột Cost: Chỉ có khi máy chủ hỗ trợ và đã phản ánh trong Profit.
Mẹo: Comment tối đa 31 ký tự có thể ghi setup, nhưng máy chủ có thể sửa.
MT4 lưu HTML qua Terminal → Account History → Save as Report hoặc Save as Detailed Report theo tài liệu MT4. MT5 iPhone/iPad có Create a trade report → Save as PDF. Với Android và Web Terminal, chưa thấy hướng dẫn chính thức về xuất tệp tương ứng.
Đưa File Vào Nhật Ký Giao Dịch Forex Excel Hoặc Google Sheets
Để dựng nhật ký giao dịch forex Excel, mở HTML bằng Excel và lưu `.xlsx`. Google Trang tính nhập `.xlsx` hoặc `.csv` qua Tệp → Nhập theo tài liệu Google, còn PDF chỉ để đọc.
Nếu công thức lỗi theo định dạng số, thử đổi dấu ngăn đối số sang dấu chấm phẩy và che thông tin tài khoản trước khi chia sẻ.
Chỉ Số Cần Xem Lại Mỗi Tuần: Winrate, R Trung Bình, Chi Phí Mỗi Lot
Ví dụ giả định gồm 20 lệnh EUR/USD, mỗi lệnh 0,25 lot, tổng 5 lot. Tài khoản 5.000 USD rủi ro 1% mỗi lệnh nên 1R = 50 USD. Commission là 6 USD/lot khứ hồi, hoàn 1,60 USD/lot theo landing ngày 16/10/2026, spread ước tính 0,2 pip. Một lệnh thắng chịu swap −4 USD, một lệnh thua chịu −2 USD.
| Chỉ số | Công thức Excel, Google Sheets | Kết quả ví dụ |
|---|---|---|
| Số lệnh | `=COUNT(N2:N101)` | 20 |
| Winrate | `=COUNTIF(N2:N101,”>0″)/COUNT(N2:N101)` | 45% |
| Lãi TB lệnh thắng, USD | `=AVERAGEIF(N2:N101,”>0″)` | 108,46 |
| Lỗ TB lệnh thua, USD | `=AVERAGEIF(N2:N101,”<0″)` | −51,28 |
| Kỳ vọng, USD/lệnh | `=AVERAGE(N2:N101)` | 20,60 |
| R trung bình | `=AVERAGE(O2:O101)` | 0,412 |
| Profit factor | `=IFERROR(SUMIF(N2:N101,”>0″)/ABS(SUMIF(N2:N101,”<0″)),””)` | 1,73 |
| Tổng tiền hoàn, USD | `=SUM(M2:M101)` | 8 |
| Phí hiện mỗi lot, USD | `=-SUM(J2:J101)/SUM(D2:D101)` | 7,20 |
| R TB setup Breakout | `=AVERAGEIF(H2:H101,”Breakout”,O2:O101)` | 0,41 |
| Tổng R lệnh FOMO | `=SUMIF(L2:L101,”FOMO“,O2:O101)` | −3,106 |
Số liệu giả định không phải mức lợi nhuận kỳ vọng, mức hoàn có thể đổi và lệnh hòa vốn cần xử lý nhất quán.
Winrate, R Và Kỳ Vọng Phải Đọc Cùng Nhau
Winrate chỉ có ý nghĩa khi đi cùng lãi và lỗ trung bình:
Kỳ vọng = Winrate × Lãi TB lệnh thắng − Tỷ lệ thua × Lỗ TB lệnh thua
Trước phí, 9 lệnh thắng trung bình 2,2R và 11 lệnh thua −1R cho winrate 45%, kỳ vọng 0,44R/lệnh, tức 22 USD. Profit factor là 990 ÷ 550 = 1,80, còn winrate hòa vốn là 1 ÷ (1 + 2,2) = 31,25%.
Trading Report có Win Trades, Profit Factor, Recovery Factor, Max. Drawdown, MFE/MAE và Fees by Symbols. Summary không tính swap, commission vào Gross Profit/Loss, còn phần Profit/Loss có tính như tài liệu MT5 mô tả.
Chi Phí Mỗi Lot Và Tiền Hoàn Làm Kết Quả Thay Đổi Ra Sao
Chi phí mỗi lot = Spread × Hợp đồng + Commission khứ hồi + Swap mỗi lot − Tiền hoàn mỗi lot
Spread EUR/USD ước tính 0,2 pip bằng 2 USD/lot, đã nằm trong Profit, như bài spread là gì giải thích.
- Phí trên 5 lot: Commission 30 USD cộng swap 6 USD bằng 7,20 USD/lot. Thêm spread thành 9,20 USD/lot, trừ hoàn còn 7,60 USD/lot.
- Tổng kết quả: +440 USD theo giá thành +404 USD sau phí, +412 USD = 8,24R sau hoàn. Phí chiếm 8,2% lãi theo giá, hoàn bù 22,2% phí hiện.
- Kỳ vọng và Profit Factor: Kỳ vọng ròng 0,412R/lệnh, tức 20,60 USD. Profit factor đi từ 1,80 tới 1,71 sau phí và 1,73 sau hoàn.
- Lệnh chạm SL: Lỗ 1R theo giá thành −1,022R sau phí và hoàn, hoặc −1,062R nếu thêm swap −2 USD.
Lọc Lỗi Lặp Lại Bằng Thẻ Cảm Xúc Và Setup
Ba lệnh thua gắn FOMO trong ví dụ có tổng −3,106R, khoảng −155,30 USD. Mười bảy lệnh còn lại đạt +567,30 USD, trung bình 33,37 USD = 0,667R/lệnh, winrate 52,9%. Đây là phép lọc dữ liệu giả định, không phải dự báo kết quả nếu bỏ lệnh FOMO.
Dùng `COUNTIF(L2:L101,”FOMO“)` đếm thẻ, `SUMIF` cộng R, `AVERAGEIF` so setup và đối chiếu 7 lỗi thi quỹ. Hai mươi lệnh vẫn là mẫu nhỏ để kết luận về setup.
Dùng Nhật Ký Khi Thi Quỹ: Theo Dõi Daily Drawdown Và Lỗi Lặp Lại
Nhật ký giao dịch khi thi quỹ cần tổng kết theo giờ reset của quỹ, không theo máy tính.
Bốn Con Số Cần Ghi Mỗi Ngày Trên Tài Khoản Quỹ
Trader ghi balance tại reset, equity thấp nhất, sàn lỗ ngày và sàn lỗ tổng, rồi đối chiếu quản lý rủi ro trade quỹ.
Ví dụ giả định: FTMO 2-Step 100.000 USD, daily loss 5%, max loss tĩnh 10%, mức dừng tự đặt 2,5%.
| Ô ghi | Phép tính | Số (USD) |
|---|---|---|
| Balance tại giờ reset | — | 101.200 |
| Sàn lỗ ngày | 101.200 − 5% × 100.000 | 96.200 |
| Sàn lỗ tổng tĩnh | 100.000 − 10% × 100.000 | 90.000 |
| Equity thấp nhất trong ngày | — | 99.350 |
| Đệm tới sàn ngày | 99.350 − 96.200 | 3.150 |
| Đệm tới sàn tổng | 99.350 − 90.000 | 9.350 |
| Đã lỗ so với balance reset | 101.200 − 99.350 | 1.850 |
| Còn trước mức dừng tự đặt 2,5% | 2.500 − 1.850 | 650 |
Trader còn 3.150 USD tới sàn quỹ, nhưng chỉ 650 USD tới mức dừng tự đặt.
Daily Drawdown Của FTMO Và FundedNext Tính Khác Nhau Thế Nào
- FTMO 2-Step: Sàn ngày là balance lúc 00:00 CE(S)T trừ 5% vốn ban đầu, xét equity gồm lệnh mở, phí và swap. Max Loss 10% tĩnh, còn giờ reset khoảng 05:00 tại Việt Nam khi dùng CEST, 06:00 khi dùng CET.
- FTMO 1-Step: Daily loss là 3%, Max Loss 10% trailing theo balance cuối ngày và chỉ tăng khi balance đỉnh tăng.
- FundedNext Stellar 2-Step: Tài khoản 100.000 USD có hạn mức cơ bản 5.000 USD, reset lúc 00:00 giờ server. Lãi 2.000 USD trong ngày có thể nâng hạn mức ngày đó lên 7.000 USD, rồi được tính lại sau reset. Trader cần kiểm danh sách quốc gia được chấp nhận.
Cột lãi lỗ theo ngày giúp kiểm consistency rule, còn thẻ “tin mạnh” giúp lọc các lệnh chịu quy định trade tin khi thi quỹ. Cuối tuần, xem lệnh ngoài kế hoạch trong kế hoạch vượt challenge quỹ.
Cảnh báo: Dashboard quỹ quyết định vi phạm, nên đối chiếu khi bảng tự tính bị lệch.
Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhật Ký Giao Dịch
Nhật Ký Giao Dịch Tiếng Anh Là Gì?
Trading journal là bảng trader tự ghi lý do và kết quả từng lệnh. Tab Journal của MT4 hoặc MT5 chỉ là log nền tảng, không lưu setup và cảm xúc. Khi tìm mẫu tiếng Anh, trader nên giữ cột phí và tiền hoàn.
File Lịch Sử MT5 Có Mở Thẳng Bằng Google Sheets Được Không?
Thường không với HTML hoặc PDF, vì Google Trang tính nhận `.xlsx`, `.csv`, nên trader mở HTML bằng Excel, lưu thành `.xlsx`, rồi dùng Tệp → Nhập. Nếu MT5 có mục lưu Excel, có thể nhập file đó.
Có Nên Ghi Nhật Ký Giao Dịch Cho Lệnh Demo Không?
Nên ghi đủ cột nhưng tách demo khỏi tài khoản thật, còn lệnh thi quỹ cần ghi vì sai luật có thể làm tài khoản bị loại. Tâm lý và khớp lệnh trên demo có thể khác thực tế, nên trader cần so dữ liệu trước khi tăng khối lượng.
Nên Xem Lại Nhật Ký Giao Dịch Bao Lâu Một Lần?
Mỗi tuần, trader xem winrate, R trung bình, chi phí và lệnh ngoài kế hoạch, còn khi thi quỹ cần kiểm bốn số drawdown mỗi ngày. Hai mươi lệnh vẫn là mẫu nhỏ để kết luận về setup, nên xem lỗi trước tổng lãi lỗ vào lịch cố định.
Tiền Hoàn Có Nên Cộng Vào Lãi Lỗ Trong Nhật Ký Không?
Có, ở cột riêng để so kết quả trước và sau hoàn bằng cách lấy số lot nhân mức hoàn mỗi lot rồi cộng vào lãi lỗ sau phí. Nếu khoản đó đã nằm trong balance MT5, không cộng lại. Trader nên đánh giá setup sau phí trước khi xem kết quả sau hoàn.
Kết Luận
Nhật ký giao dịch nối kết quả theo R, chi phí mỗi lot và lỗi lặp lại. Dựng mẫu nhật ký giao dịch 12 cột, áp dụng cách ghi nhật ký giao dịch theo ba thời điểm, rồi xem chỉ số mỗi tuần và bốn số quỹ mỗi ngày.
Để điền mức hoàn đúng mã và loại tài khoản, xem bảng hoàn phí forex của từng sàn. Backcom.io là đối tác giới thiệu (IB) của các sàn và trích tiền hoàn từ hoa hồng sàn trả cho mình, theo điều khoản và cảnh báo rủi ro.
Disclaimer: Nội dung được Backcom.io tổng hợp để tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư hay khuyến nghị giao dịch. Ví dụ 20 lệnh và tài khoản quỹ đều là giả định minh họa phép tính. Mức hoàn tham chiếu ngày 16/10/2026, quy tắc quỹ và tính năng nền tảng có thể thay đổi. Trader cần đối chiếu điều kiện chính thức trước khi áp dụng.
