Giao dịch Futures không chỉ là cuộc đấu trí về giá, mà còn là cuộc chơi về quản lý chi phí. Rất nhiều trader dù có tỷ lệ thắng (Win rate) cao nhưng tài khoản vẫn “âm” đều đặn.
Nguyên nhân chính nằm ở các loại phí “ẩn” mà sàn không bao giờ quảng cáo rầm rộ. Dưới đây là 3 loại phí bắt buộc bạn phải hiểu rõ nếu muốn sống sót trên thị trường phái sinh.
1. Phí Mở & Đóng Lệnh (Transaction Fee: Maker & Taker)
Đây là loại phí cơ bản nhất, phát sinh ngay khi bạn thực hiện một lệnh mua (Long) hoặc bán (Short).
Taker (Người khớp lệnh ngay): Bạn dùng lệnh thị trường (Market Order). Phí cao hơn vì bạn đang “rút” thanh khoản từ sổ lệnh.
Maker (Người tạo thanh khoản): Bạn đặt lệnh chờ (Limit Order). Phí thường rẻ hơn để khuyến khích trader cung cấp thanh khoản cho sàn.
Để tối ưu lợi nhuận dài hạn, hãy ưu tiên dùng lệnh Limit. Nếu bạn là Scalper (giao dịch tần suất cao), việc sử dụng các nền tảng hoàn phí crypto (Rebate) như Backcom.io là yếu tố sống còn để giữ lại lợi nhuận.
2. Phí Funding (Funding Rate) – “Chi Phí Duy Trì” Cuộc Chơi
Phí Funding là cơ chế để giữ giá Futures sát với giá Spot (giá giao ngay). Đây không phải phí trả cho sàn mà là khoản thanh toán giữa người chơi Long và Short.
- Funding dương: Phe Long trả tiền cho phe Short.
- Funding âm: Phe Short trả tiền cho phe Long.
Tại sao Funding nguy hiểm? Nếu bạn gồng một lệnh lỗ trong thị trường Sideway kéo dài, phí Funding sẽ “ăn mòn” ký quỹ của bạn mỗi 8 giờ (hoặc 4 giờ tùy sàn). Có những thời điểm thị trường FOMO cực độ, phí Funding có thể lên tới 0.3% – 0.5% mỗi ngày – một con số cực lớn khi dùng đòn bẩy.
3. Phí Thanh Lý – “Kẻ Giết Người” Thầm Lặng (99% Trader Bỏ Qua)
Đây là loại phí mà Backcom.io muốn bạn đặc biệt lưu ý. Khi vị thế bị thanh lý (Liquidation), bạn không chỉ mất số tiền ký quỹ do giá biến động, mà còn phải chịu thêm một loại phí “phạt”.
- Bản chất: Sàn sẽ thu phí xử lý thanh lý để nộp vào Quỹ bảo hiểm (Insurance Fund).
- Hệ lụy: Phí thanh lý thường rất cao. Nó khiến giá thanh lý thực tế luôn đến sớm hơn so với tính toán lý thuyết của bạn.
Ví dụ: Bạn dùng x50, chỉ cần giá đi ngược 1.5%, phí thanh lý cộng với trượt giá (Slippage) sẽ khiến tài khoản “bốc hơi” ngay lập tức dù giá chưa chạm mức cắt lỗ dự kiến.ợt giá và phí thanh lý.
Bảng So Sánh 3 Loại Phí Futures
| Loại phí | Khả năng kiểm soát | Mức độ ảnh hưởng | Lời khuyên |
| Giao dịch (Maker/Taker) | Dễ | Trung bình | Dùng lệnh Limit & Hoàn phí |
| Funding Rate | Trung bình | Cao (khi giữ lệnh lâu) | Tránh giữ lệnh khi Funding quá cao |
| Thanh lý | Khó | CỰC NGUY HIỂM | Tuyệt đối không để cháy tài khoản |
Cách Tối Ưu Phí Giao Dịch Futures Để Tăng Lợi Nhuận
Để không trở thành “mồi ngon” cho các loại phí, trader chuyên nghiệp thường áp dụng các cách sau:
- Hạn chế đòn bẩy quá cao: Để tránh phí thanh lý và trượt giá.
- Sử dụng lệnh Limit: Để hưởng mức phí Maker thấp nhất.
- Đăng ký backcom crypto qua Backcom.io: Đây là cách duy nhất giúp bạn nhận lại đến 50-70% phí giao dịch đã trả cho sàn.
Kết luận: Đừng để lợi nhuận của bạn “đội nón ra đi” vì thiếu hiểu biết về phí. Hãy bắt đầu quản lý chi phí ngay hôm nay để trở thành một trader bền vững.
